TERRA 13 Kassaflödesanalys - TTM - FIBRA Terrafina

Kassaflödesanalys (TTM)

FIBRA Terrafina Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 206	3 168	3 257	3 017	2 727	2 726	2 464	2 550	2 704	2 668	2 990	2 911	2 845	2 763	2 647	2 758	2 169	2 282	2 408	2 796
Ändring (%)		−1,19	2,80	−7,38	−9,61	−0,03	−9,59	3,45	6,07	−1,33	12,04	−2,64	−2,28	−2,86	−4,19	4,19	−21,37	5,19	5,55	16,09
% av kassaflödet	564,78	1 785,88	2 314,19	−114,54	−275,84	697,20	−370,94	−1 440,10	4 176,07	−242,23	−1 792,84	−894,23	−1 507,17	−2 834,61	1 018,86	472,53	−2 853,75	398,95	1 069,38	−380,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−726	1 963	2 137	2 014	1 901	243	60	67	424	−697	−785	−920	−2 003	−1 885	−1 622	−1 176	−400	−232	−165	−215
Ändring (%)		−370,24	8,86	−5,73	−5,65	−87,20	−75,20	11,67	529,38	−264,41	12,65	17,20	117,63	−5,87	−13,98	−27,48	−65,98	−42,05	−28,78	30,02
% av kassaflödet	−127,93	1 106,42	1 518,23	−76,49	−192,27	62,21	−9,08	−38,05	654,63	63,27	470,81	282,68	1 061,01	1 933,75	−624,09	−201,46	526,32	−40,53	−73,31	29,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 803	−4 690	−4 779	−7 396	−5 457	−2 609	−3 114	−2 763	−3 026	−2 997	−2 291	−2 222	−940	−926	−795	−1 044	−1 919	−1 702	−2 203	−2 765
Ändring (%)		160,08	1,88	54,76	−26,21	−52,19	19,35	−11,28	9,51	−0,95	−23,55	−3,02	−57,71	−1,48	−14,09	31,22	83,87	−11,32	29,44	25,55
% av kassaflödet	−317,66	−2 644,02	−3 395,54	280,80	552,08	−667,40	468,77	1 560,76	−4 672,41	272,06	1 373,93	682,59	497,82	949,62	−306,07	−178,77	2 524,50	−297,54	−978,08	376,80

Kassaflöde	568	177	141	−2 634	−989	391	−664	−177	65	−1 102	−167	−326	−189	−97	260	584	−76	572	225	−734
Ändring (%)		−68,75	−20,66	−1 971,33	−62,47	−139,55	−269,93	−73,35	−136,58	−1 801,06	−84,86	95,20	−42,02	−48,35	−366,55	124,66	−113,02	−852,41	−60,62	−425,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FIBRA Terrafina - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings